收到《专项审计调查报告》（温审企调报〔2022〕106号-8）后，公司党委高度重视审计调查问题的整改工作，以严肃态度和严格标准，落实责任，加强整改。现将情况公告如下：
一、资产效益方面
（一）部分竞争类国企市场竞争力弱问题。
整改情况：2022年公司全面推进变革重塑、突破跨越、转型发展，结合公司三年发展规划，争抢市新一轮国有企业改革机遇，全力构建1个战略引领总部与基金投资、金融服务、资产管理、股权运作4大业务板块的“1+4+X”业务格局。针对“截止2021年末，公司主业参与市场竞争的国企4家，其中2020年至2021年合计亏损的国企共1家”问题，主要为公司啤酒股权重组产生的温州温鹿酒业有限公司及温鹿啤酒技术中心可持续经营的问题，公司将以本轮国企综合改革为契机，积极推进公司转型升级，重新谋划解决啤酒股权重组带来的历史遗留问题。
（二）对外投资效益不佳问题。
1.关于“截止2021年末公司9家参股企业处于亏损状态、1家未反映亏损但未分红企业”问题。
整改情况：已结合理旧账专项行动，追溯历史资料。9家亏损参股企业中，7家为公司组建时划入，已注销、吊销或无法找到主体；2家被立案调查；1家未反映亏损但未分红企业为市财政局所属温州市国有金融资本管理有限公司负责运营管理企业。公司引以为鉴，强化内控制度执行落实，加强对外投资管理，通过公司职能部室归口管理、外派董监事督导、投资主体单位具体负责，加强投前、投中、投后全过程风险管控。
2.关于“8项对外投资事项长期未开展投资后评价工作”问题。
整改情况：已安排工作计划表并组织开展，年内完成6项，其余2项，分别为温州市融资担保有限公司，目前正处于整合重组，待整合重组后按规定开展；物产中大商业保理有限公司，是化解风险的政策性行为，根据市国资委投资后评价工作部署推进。
二、资金管理方面
（一）资金存放与统筹管理不到位问题。
1.对于“1个银行账户未及时整合清理”问题。
整改情况：根据市国资委“国资大脑”系统建设要求，公司正实施“财资大管家”系统上线工作，宁波银行为系统承建单位，该银行账户已正常使用，不再清理。
2.对于“2020年至2021年，公司1个银行账户存款月均余额大于300万元未开展竞争性存放”问题。
整改情况：公司资金存放严格按照《公司资金存放管理制度》执行，以融资支持额度比例分配各账户存款资金。按此规则，2022年4月该账户资金分配仅为5万元左右，目前因业务授信合作关系，账户暂未注销。
（二）往来款挂账长期未进行清理问题。
1.关于“截至2021年末，公司账龄3年以上应收款项合计7.31亿元，占比60.47%”。
整改情况：公司账龄3年以上应收款项合计7.31亿元，主要为国开基金项目，该项目投资期限均为10年以上，后续按照《国开发展基金投资合同》约定按期进行项目退出。其余资金，结合理旧账专项行动推进清理处置，对因客观原因未能及时整改到位的，将按国资监管有关要求，落实后续管控措施。其中：金华金鹿资产管理有限公司、温州温鹿酒业有限公司、温州市财务开发有限公司3家公司应收账款，已分别通过追溯历史资料、验证客户主体、诉讼解决等方式，加紧推进清收处置工作取得实质性进展；温州国投建设有限公司应收账款100万元，已完成资产损失核销初审，后续将按程序报批；原温州市财政局国债服务部账面应收款项划入的海发行三亚支行1021.7万元，通过询函等方式持续关注海发行清算进展，根据历史情况分析海发行清算完成时限无法预估；武汉市国债服务部，已经诉讼执行到位10.4万元；百威投资(中国)有限公司雁荡山国有经历员工劳动关系处理保证金，已经仲裁裁决收回结算余款及利息1056.70万元。
2.关于“部分往来款项长期未清理清收已形成呆账坏账”问题。
整改情况：持续加强对往来款的清理，按照管理制度，加强预警，强化责任落实。并加大力度推进“理旧账”专项行动，推动审计整改和“理旧账”专项工作成果运用，举一反三，杜绝类似事项发生。针对武汉市国债服务部执行情况，一是要求温州中院持续查询被执行人的财产情况，一旦发现财产或具备执行条件，将立即恢复执行；二是将再次向温州中院申请签发调查令，查询武汉市国债服务部拍卖所得款项去处、香榭大厦有关房屋房产登记过户情况；三是研究采取如申请强制清算等措施，维护公司权益。
三、不动产管理方面
（一）不动产未办理权属证书和登记入账问题。
1.关于21处不动产未办理权属证书问题。
整改情况：通过产权变更登记、土地收储等方式，加强资产管理。目前平阳分公司房产已按照不动产登记中心办理流程要求，完成测绘，现针对各房产情况，分别在公示、产权分割阶段，预计明年年中完成；金华金鹿资产管理有限公司已与金华开发区就土地收储进行多轮商谈，达成初步意向，目前正在细化收储方案。上海灵山路房产已将有关资料提交上海不动产登记中心初审，目前根据要求补充准备所需资料。
2.关于2宗房产土地未入账问题。
整改情况：进行会计处理。马鞍岭陶土矿地块于1959年、1960年及1974年，由地方国营西山陶磁工业公司三次征用，均未办理相关权证，2006 年地块被划拨至市工业资产管理有限公司，根据温州市人民政府办公室〔2008〕31号抄告单，2008年划拨至公司所属的温州市财务开发有限公司。因年代久远，边界不清，又经多次划转，原始资料缺失，导致无法根据批复文件完成确权工作。国有企业间无偿划转类似国有资本的投入，可参考投资者投入固定资产，按《企业会计准则》规定原则上以划转协议或批文约定的价值入账，无法确定建议按公允价值入账，即可参考评估值。鉴于该资产无法取得划转价值和评估价值，为防止出现账外资产现象，我公司将马鞍岭陶土矿地块以一元价值先行入账。9月市政府召集有关部门，召开关于陶土矿地块确权工作专题协调会。下步公司将根据会议纪要精神，一是与市自规局保持联系，查找该地块已办理的林权和集体土地所有权有关资料；二是加强与马鞍岭陶土矿地块管理主体温州生态园管委会沟通，确认该地块规划用途。为今后确权工作得以实施做好充分前期准备。石榴巷108平方米房产，依据〔1997〕婺经初字第1488号民事调解书及执行情况等资料，已确定价值并入账。
（二）部分不动产闲置未利用问题。
整改情况：关于5处房产计3176.34平方米闲置未利用，截止目前，4处房产面积为2522.92平方米已完成对外租赁；剩余1处房产面积653.42平方米，为响应市政府大孵化集群发展三年行动计划(温政办〔2022〕26号)及市国资委具体要求，作为建设新兴产业培育的孵化基地房产使用。
（三）不动产租后管理不到位问题。
整改情况：关于截止2021年末，公司应收未收不动产租金及相关收益合计293.26万元，为应收永乐国际ag手机下载租金。根据2016年永乐国际ag手机下载与市政府签订的《政策支持、业务合作协议》：“永乐国际ag手机下载营业房不少于1000平方，自正式营业起，免租金三年，相关租金由温州市财政与温州市金投集团协商解决”。现经市财政局函复，2016年5月至2019年4月三年期间租金183.96万元，由公司承担，市财政不再给予补贴。2019年5月至2021年4月期间租金，公司已收取60.41万元，剩余部份已开具发票，待永乐国际ag手机下载报市财政申请补贴资金到位后收取。
四、其他资产管理方面
1.3家非正常经营企业未及时整合清理的问题。
整改情况：1家为温州江心公园开发有限公司，2021年根据市长办公会议纪要（〔2021〕1号）精神，已按国资程序做好无偿划转各项准备工作，但在股东决议及股权转让协议等签署中，涉及到股东障碍。公司已向市国资委建议，结合本轮国资综合改革多方协商推动解决。另外2家通过内部整合进行清理，目前吸收合并实施方案已提交公司内部决策，1家年底前可完成。
公司将坚决贯彻落实市委、市政府对审计工作的要求，自觉接受监督和指导，进一步加大改进管理、完善制度力度和改革创新力度，不断巩固审计整改成果，为公司持续健康发展提供保障，为更好服务新一轮国企业改革发展大局贡献市国投公司力量。
永乐国际ag手机下载
2022年12月12日
